21只价值基金从“屌丝”逆袭变成“高富帅”

2015-01-04 08:14    来源:中证网

  2014年沪指以站上3200点收官,全年上涨1122点,其中约7成上涨点位来自11月20日之后的蓝筹行情。也就是自11月20日之后的约30个交易日中,市场风格明显转换,导致基金全年排名格局大变脸,21只蓝筹基金加速超车,中邮、浦银安盛等明显偏向创业板的成长风格基金却被甩在了队伍后方,排名大幅下滑。

  价值型基金超车

  11月20日—12月30日汇丰晋信大盘、博时主题行业、南方成份精选等16只普通股票基金排名提升了200名以上,5只混合型基金提升150位以上

  下半年以来,以金融股为代表的蓝筹股崛起,在所有申万一级行业中,非银金融板块总市值加权平均涨幅高达142%以上,两市领先,带动大盘指数节节高升。建筑装饰、钢铁、交运、公用事业等板块涨幅也居前。而曾经强势的电子、传媒涨幅不足10%,两市垫底。这大大改变了2014年公募基金年终排名的结构,成长型基金独霸排行榜的局面被打破,尤其是11月20日以来的最后30个交易中,多只价值型基金实现“超车”。

  据WIND数据显示,截止12月30日,工银瑞信金融地产年内净值涨幅为96.87%,排在普通股票基金第一位。11月20日之前,其年内累计收益率仅4成,随后以券商为代表的金融股掀起升势之后,其净值就开始飙升,并于12月5日超越中邮战略新兴产业,首次夺得冠军之位。此后又一度被同门兄弟工银瑞信信息产业超过,最终该基金还是凭金融股的持续强势而最终夺冠。

  排在第二位的则是海富通国策导向,累计收益率为71.34%,该基金为逆袭的典范,在11月20日年内累计收益率还不足12%。仅仅一个多月,该基金就调仓转向,收益率直线上升。其净值上升幅度比工银瑞信金融地产来得更为陡峭,排名也由第175位升至第2位,料想券商股是其重配股。

  汇丰晋信大盘是逆袭的又一典范。11月20日,其年内累计收益率不足5%,排在同类基金第302位。而到年底,其累计收益率已升至56.87%,跻身股票基金第10位。以三季度末的数据来看,该基金当时就已配置了建筑、券商、保险等个股,后期不排除有加仓可能。同门基金汇丰晋信龙腾同样也由300位以后升至同类基金20位左右,年内累计收益由3.26%涨至50.24%。

  此外,博时主题行业、南方成份精选、泰信发展主题等基金名次也大幅提升。据统计,在398只普通股票基金中共有16只基金截止12月30日的排名较11月20日提升了200名以上,其中5只跻身同类前50位;321只混合型基金中共有5只基金排名提升150名以上。

  15只基金大幅掉队

  11月20日—12月30日长信内需成长、富国低碳环保、大摩卓越成长、大摩品质生活精选等5只普通股票基金排名下滑超200名

  有得意就有失意。在价值型基金高速赶超的同时,不少成长型基金却开始掉队失意。

  尽管中邮战略新兴产业全年收益率仍然不俗,达到56.23%,为持有者大赚了一笔。但可惜的是,该基金自被工银瑞信金融地产夺去冠军之位后,收益率持续缩水,而12月4日时该基金的收益率还在8成以上。其排名开始由第1名开始下滑,陆续被甩出前3、前5、甚至前10的位置,截止12月30日已掉至同类基金第12位。

  另一只中邮系基金也被大幅超越。数据显示,今年4月成立的中邮核心竞争力在11月20日累计收益率近25%,在次新基金乃至全部同类基金中表现均不俗,排在第27位,随后30余个交易日中,其净值缩水约10个百分点,排名掉至第168位。

  与中邮战略新兴产业风格类似的浦银安盛系基金业绩排名也大幅滑坡。浦银安盛价值成长在11月20日时尚排在同类基金季军位置上,到年末已掉至同类基金第30位;浦银安盛红利精选则由同类基金第27位迅速滑至同类基金第217位。

  数据显示,普通股票基金中,业绩排名相比11月20日下滑超过200位以上的基金共有5只,包括长信内需成长、富国低碳环保、大摩卓越成长、华宝兴业新兴产业、大摩品质生活精选。其中下滑最多的长信内需成长在11月20日收益率为15.22%,排在同类基金第135位,属中上游位置,不过到了12月30日其收益率已回至1.56%,几乎归零。此外,下滑超过150位的基金共有24只,其中浦银安盛红利精选、汇添富消费行业、平安大华行业先锋11月20日还排在同类基金前50位,如今已掉至同类基金下游。混合型基金中则有10只基金排名下滑150位以上,包括东吴嘉禾优势、广发成长优选、大摩消费领航、浦银安盛战略新兴、浦银安盛消费升级、浦银安盛精致生活等。

责编:赵心瑗

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