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周末8大消息影响本周股市
  • 2015年08月17日 15:16

  • 来源:映象网-经济广播

  综述:本周末消息面总体偏多。根据机构观点,所有机构看多下周和整个8月的走势。重点关注央企改革、新能源汽车板块带来的投资机会。 

  宏观 

  

1
央行:7月末央行口径外汇占款与金融机构口径双降,降幅均创历史最大单月纪录

  8月14日,央行对外公布:中国央行7月末央行口径外汇占款下降3080亿元,至26.4万亿元人民币。7月末金融机构口径外汇占款下降2491亿元,至28.9万亿元人民币。降幅均创历史最大单月纪录。与此同时,中国央行称,7月末黄金储备由5332万盎司增至5393万盎司。 

  点评:中性。市场已经基本消化利空。美联储加息预期,导致热钱疯狂出逃。人民币防御性主动贬值,刺激出口,又会形成新一轮的新增外汇占款。同时,央行降准释放流动性的预期会越来越高,利好今后的整个大盘走势。降准预期存在可以博弈长端的交易性机会,降准后,就跑吧。 

  

2
国际货币基金组织(IMF):中国经济转向更安全增长轨道

  8月14日,国际货币基金组织(IMF)发布了2015年度对中国的第四条约磋商报告(Staff Report for the 2015 Article IV Consultation),对我国近一年来的经济金融运行进行了全面评估。 

  点评:利好。IMF对于我国近期在经济运行、宏观政策、以及金融改革方面所取得的进展表示了充分的肯定。在这样的基调之下,相信我国将在人民币纳入SDR等方面得到IMF的积极配合。 

  

3
“全面振兴东北”新政可望年内出台,2万亿投资项目全面开工

  8月14日,从商务部中国-东北亚博览会新闻发布会上获悉,国家发改委在党的十八届五中全会后,即出台《全面振兴东北等老工业基地的若干意见》。 

  点评:利好。前不久上半年各省市GDP增速排名出炉,数据显示,东北三省:辽、吉、黑的GDP增速分别为2.6%,6.1%和5.1%,在全国31省市排名中基本处于垫底位置。而它们今年的目标增速分别为6%,6.5%和6%。《全面振兴东北等老工业基地的若干意见》有望于今年四季度出台。其中,将明确深化投融资体制改革,吸引民间资本投入,加大对东北道路、水利、输电通道、基础设施、水电气暖等领域建设,初期开工的项目总投资额有望达2万亿元。 

  影响个股:东北电气、佳电股份、营口港、大连港、龙建股份、龙江交通、吉林高速,等。 

  

市场

  

4
证监会举行例行新闻发布会,传递7大重磅信息(汇总)

  8月14日晚间,证监会在例行新闻发布会上,传递对A股市场的维稳信息。分别是:证金公司未来几年不会退出、证金公司已向汇金转让部分股票、证监会将检查机构信息技术系统管理情况、证监会已受理12只香港互认基金的注册申请、上市公司协会正制定市值管理有关规定、严厉打击保荐代表人违法入股行为、证监会完善相关措施,促进上市公司并购重组。 

    

  点评:重磅利好。管理层对市场维稳力度不减,给市场吃了定心丸。在上周4000点关口位置,证监会周五以公告形式宣示了国家救市的正当性,同时表示国家资金在今后若干年内都不会退出;当市场可能发生系统性风险时,证金将以多种形式维护市场稳定,这意味着证金公司将成为名义上的平准基金。从公告的表态来看,股票市场“国家牛市”的憧憬和预期再来。《全面振兴东北等老工业基地的若干意见》有望于今年四季度出台。其中,将明确深化投融资体制改革,吸引民间资本投入,加大对东北道路、水利、输电通道、基础设施、水电气暖等领域建设,初期开工的项目总投资额有望达2万亿元。 

  影响个股:东北电气、佳电股份、营口港、大连港、龙建股份、龙江交通、吉林高速,等。 

  

5
近200只分级基金审批和上市或已暂停,新品静待政策指引

  8月中旬以来,上半年占据新基金发行半壁江山的分级基金,因为7月份的部分分级B基金触发下折事件,相关类型的产品审批工作或生变数。“分级基金审批或已暂停。” 

  点评:利好。目前看来,分级基金杠杆过大,风险收益特征严重不对称、没有相应的投资者适应性,申购门框过高,政策条款对分级基金上市要求缺乏细化,容易被基金管理人利用。整治分级基金有望在保护投资者权利的细则上做到更细化,点赞。 

  

6
养老金投资方案上报国务院,核心内容未修改

  近日,备受关注的《基本养老保险基金投资管理办法》(下称《管理办法》)修订版已经上报国务院。修订版本与此前征求意见稿相比,养老金入市上限、投资范围等核心内容并未修改。 

  点评:中性。《管理办法》修订版本中“投资范围、比例等最核心的问题都没有改”,虽然《管理办法》修订版已经上报,但是“这一稿也未必是定稿”,因为针对《管理办法》中的部分问题仍有十分激烈的争论相关报道。 

    

  ?目前看来,分级基金杠杆过大,风险收益特征严重不对称、没有相应的投资者适应性,申购门框过高,政策条款对分级基金上市要求缺乏细化,容易被基金管理人利用。整治分级基金有望在保护投资者权利的细则上做到更细化,点赞。 

  

行业

  

7
国企改革:再次提速,22省区市将迎首批国改方案,透露多重信号!

  十八届三中会会决定公布刚刚一个月,已有上海、辽宁、湖南、天津等22省区市出台“深化国资国企改革意见”,上海、广东、江苏等地也都从改革政策出台步入到实操落地阶段。 

  点评:利好。随着国家政策进一步推动,国企改革将成为下半年股市最大的投资风口。在美联储加息、外资不断流出的预期下,中国的结构性调整并不顺利。上半年不少省份GDP增速远未达标,存在下半年重启新一轮国企改革的冲动。无论“一带一路”走出去企业实力的增强,还是地方融资平台压力的消减,都仍然需要国企改革在市值管理、并购重组方面继续发力。既有国家对出海产业先“修身”后出行的需要,也有反腐大走势下混改的必然要求。通过混改和公司治理的强化,可以从国家层面实现稀缺资源的有效配置。 

  影响个股:重点上海、广东国资委改革。上海:上海九百、新世界、浦东金桥、开开实业、市北高新、海博股份、上海物贸、龙头股份、益民集团、锦江投资、上工申贝、强生控股、仪电电子;广东:广州友谊、广电运通、广州浪奇、珠江啤酒、白云山、岭南控股、珠江实业、广汽集团、广百股份、广日股份、珠江钢琴。 

  

8
供给收缩促发锂价攀升,锂价迎来中期上涨周期

  截至8月9日,工业级碳酸锂价格47100元/吨,较去年同期显著上涨27.3%。近期锂矿石价格已经达到480美元/吨,2季度以来价格累计上涨17%,显著高于2013~2014年10%的年均价格上涨幅度。上游锂资源行业呈现明显寡头垄断竞争格局,前三大国际卤水巨头SQM、Rockwood、FMC及全球最大矿石提锂提供商Talison占据90%以上的市场份额。行业竞争格局良好,产能释放相对有序。 

  点评:利好。工信部最新数据统计,2015年7月,我国新能源汽车共计生产2.04万辆,同比增长2.5倍。新能源汽车在锂下游需求中的占比将有显著提升,成为全球锂业的重要增长点。同时,国内《电动汽车充电设施发展规划》的出台临近,将助推新能源汽车充电设施建设加速,与新能源汽车市场拓展构成“车充”联动的正反馈效应。 

  影响个股:天齐锂业、赣锋锂业、众和股份、雅化集团、盐湖股份、西藏矿业、西藏城投、江特电机、金瑞科技、厦门钨业、西部资源,等。 

责编:张静洁
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