私募节前忙减仓 担忧资金踩踏式逃离

2013-06-13 10:23    来源:每日经济新闻

  近日,不少私募对《每日经济新闻》记者表示,端午节前已减仓,部分高仓位私募认为假期很难熬,国内、国外经济、资本市场的负面消息接踵而至,陪家人时也是“心惊胆战,强颜欢笑”,他们担心,2008年端午节后大盘大跌的情形重演。

  私募:节后首日下跌概率大

  “度日如年的味道!”《每日经济新闻》记者近期采访到的多位私募,几乎一致用上述词汇来形容端午假期时的心情。

  “我们有研究员专门就史上端午节后走势进行了统计分析,结论是跌的概率很大。”来自广州的一位专门从事量化对冲基金的刘先生告诉记者,“所以节前我们持期指空单过节。”

  有私募表示,印象最深的是2008年端午节后大盘表现。当年端午节前,央行宣布上调存款准备金率,节后首个交易日沪指暴跌7.7%,此后的一个月沪指暴跌18%。

  一位私募对记者表示,“假期前后很多信息或信号对A股都是极为重要,所以假期我们团队核心人员,都通过各种方式在讨论,放假也只是换了一个地方开会。”

  先是端午节假期前资金面突然收紧,引发市场的悲观情绪,市场又传言光大银行与兴业银行债务发生违约,金额高达千亿元,尽管相关各方否认,但市场情绪大受影响。在节前最后一个交易日,传闻宏源证券董事长被调查,不仅宏源证券跌停,券商股也集体重挫。

  “节前的这两个传闻,任何一个被证实都能让脆弱的A股 ‘喝一壶’,所以我们节前是降低仓位,现在来看是不幸中的万幸。”深圳一位私募经理陈先生表示,他在端午节前将仓位降低到三成,而端午假期,他人在国外,但天天都关注各种动态新闻。

  担心节后资金“踩踏式”逃离

  “有点严重,不光是国内IPO问题,还有美元从新兴市场撤走也是大问题,”深圳海润达总裁仇天镝表示,他在假期中也在密切关注各类消息。

  端午节前和节日期间,先是新股发行体制改革方案征求意见稿退出,随后5月经济数据发布,由于大幅低于市场预期,有人认为是“黑色5月”,但很快海外各种负面消息接踵而至,以亚洲为首的新兴国家股市纷纷暴跌。

  “在老家陪父母过节,”深圳私募唐先生向记者说道,“都在跟卖方的研究员沟通,一方面是听听他们的看法,更重要的是打听大家可能的应对措施,包括基金、资管,现在大家仓位都很高,节后要跑的话,那肯定要发生踩踏,估计会很严重。”

  有人则认为这是第三轮金融危机的开始,民生证券研究院副院长管清友表示:货币市场利率飙升,央行没有出手救援,看起来是做压力测试,新兴市场暴跌,这是一种踩踏效应。从美国房地产、欧债到新兴市场的股市暴跌,第三轮金融危机有可能已开始。

  仇天嫡则如此表示他的担心:“第一,中国也会面临资金撤走的问题,但其影响主要或表现在港股市场,因为当地资本是自由流动的,恒生指数下跌对A股影响为负面;第二,A股受到的影响没有港股以及海外的泰国、印尼市场的所受影响大,但A股本来就很脆弱,如果再跌,很多人的利润几天就会被消灭掉。”他对《每日经济新闻》记者表示,前已经将仓位降到四成,但“还要减,最好的防御是空仓。”

  “自己是提前结束休假,回到了深圳,现在来看都是负面消息,管理层可能提高对经济容忍度,但如果发生类似1997年情况,政府一定是要管。”另一位私募则认为,从长期看,A股2200点位置较有吸引力。

  (朱秀伟)

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