钓鱼岛事件对A股构成哪些影响

2012-09-18 08:53    来源:21世纪网

钓鱼岛事件对A股构成哪些影响

钓鱼岛事件对A股构成哪些影响

  核心提示:从炒作军工家电,到抛盘汽车日化品,钓鱼岛局势的每一刻变化,都牵动着A股投资者的心。

  钓鱼岛局势的每一刻变化,都对A股市场投资者的情绪有重大影响。

  随着钓鱼岛争端事件升级,国内掀起了一波又一波的抵制日货的高潮,部分地区甚至出现了打砸日系汽车的非理性抗议事件,日系品牌汽车目前在国内的销量已出现急剧下滑的情况。这反应到A股市场上,便是由炒作军工股,随之转变为规避与日本有关的消费股。

  广汽集团(601238.SH、02238.HK)17日A股和H股股价遭遇双杀,其中A股股价早盘暴跌近8%,最低至5.41元,创4月份回归A股以来新低,港股亦跌5.24%。广汽集团股价暴跌,并非源于公司突然发布的利空公告,很可能是因为民众抵制日货诱发的恐慌性抛盘所致。因为广汽集团并不属于融券标的之一,所以抛压只能来自持股者。

  事实上,抛盘者并非无缘无故的恐慌。年报显示,广汽集团去年共销售广汽本田、广汽丰田及本田(中国)共逾68万辆车,占总乘用车销量的94.6%。对于中日关系紧张导致的公司业务会否萎缩,广汽集团未正式公开回应。

  除广汽集团被抛盘外,与日本日立有合资的广日股份亦大跌6%。港股经营吉之岛的永旺(00984)大跌7%,味千拉面(00538)更大跌逾9%,资料显示,截至6月底味千于内地共有连锁餐厅633间。味千指出,仅西安两间店铺受示威影响,并不担心未来客流及销售因此大幅下降,因为从过往经验看,内地反日情绪持续时间都比较短。

  疯狂的军工股

  正在此前的一周,钓鱼岛带来的军工股炒作如火如荼。

  9月5日,新华社报道,日本已经与“尖阁诸岛”(即我钓鱼岛及其附属岛屿)的“土地所有者”就“购岛”事宜达成协议,将以20.5亿日元购买钓鱼岛。消息一出,率先响应的便是游资很熟悉的军工股洪都航空,该股当日封涨停板。

  9月6日,因为发改委批复25个城轨文件,部分资金被抽到炒作铁路公路基建股中,军工板块短暂沉寂。9月7日,沪指大涨3.70%,军工板块当日亦大涨3.38%,但基本被淹没在一片暴涨声中。

  军工股在经历前奏后,真正主体炒作是从上周二(9月11日)开始。9月10日下午,中国首次宣布钓鱼岛及附岛领海基线反制日本,国务院总理温家宝发表讲话,“旧中国饱受屈辱,山河破碎,弱国无外交。中国政府和人民比任何人都珍惜来之不易的国家主权和民族尊严,即使在极其艰难困苦的情况下,也是铮铮铁骨。钓鱼岛是中国固有领土,在主权和领土问题上,中国政府和人民绝不会退让半步。”

  受此消息影响,北方导航、中原特钢、抚顺特钢、亚星锚链、舜天船舶、西仪股份收盘涨停,中船股份、中国船舶大涨6%。其后三个交易日,中原特钢、北方导航更是出现连续涨停,与抚顺特钢、舜天船舶等跻身两市一周涨幅榜,京东方A当日涨停。

  到了周五(9月14日),抗日概念股的炒作风向开始有所转变,最明显的特征是北方导航盘中欲再次冲击涨停,但午后却出现大幅回落。而一批从概念上受益“抵制”日货的家电股京东方A、TCL集团等纷纷雄起。炒作的风向转变,其实源于钓鱼岛局势的焦点,已经转向国内消费者开始抵制日本品牌消费品上。

  中金研报指出,日本家电品牌在中国市场影响排序:彩电、洗衣机、空调、冰箱。日本家电品牌在中国LCD、洗衣机、空调、冰箱中零售市场占有率,2011 年依次为25%、20%、14%、4%,2012 年1-7 月为23%、20%、12%、4%。

  在中国市场,日本品牌的市场份额主要被中国企业侵占。全国抗日情绪对日本品牌彩电销售将产生负面影响,必然加速日本品牌市场份额下降的趋势。

  这很好的解释了缘何资金优先炒作家电类股票。

  三类股或有抛盘风险

  但并非所有股票都如军工股那样幸运,部分股票因为钓鱼岛形势升级、投资者情绪变坏,有可能遭到抛弃。

  第一类就是前述的中日合资企业或有合作关系的,如广汽集团、广日股份、味千、永旺等。A股上市公司中,海隆软件、怡球资源、伊立浦、丹邦科技等多家上市公司对日业务在主营业务中也占较大比重。在日本有业务的公司还有中银绒业、东方钽业、天宝股份、美达股份等。

  第二类可能遭殃的是,日本企业持有部分股份的上市公司,比如东睦股份第一大股东为日本睦特殊金属工业株式会社、黄河旋风的第二大股东为日本联合材料公司,厦门钨业、合肥三洋、嘉麟杰、大冷股份、三花股份、江苏三友、广汽长丰、景兴纸业、通富微电等均有均有日本公司持股。不过上述公司均不能通过融券做空。

  第三类就是股票简称中含有“日”字的,包括日出东方、日照港、日发数码、日海通讯、日上集团、日科化学、福日电子、孚日股份、拓日能源、超日太阳、兆日科技、广日股份。据统计,除日海通讯外,上述含“日”字绝大部分股票17日跑输大盘,其中超日太阳更是大跌超6%。

  有声音呼吁理性抛股。福日电子因为名字“福日”并不讨好,股价被砸盘跌4%,投资者在股吧大喊公司要出面澄清和日本并无关系,从已有的公开资料看,福日电子确实未与日本有业务上的往来。

  恐慌性抛盘还要延续到何时?我们可以从历史中找到点线索。

  其实早在2005年4月初,中国发生过类似的情况。当时全国各地举行游行及抗议活动,以反对日本争取成为联合国安理会常任理事国,诸如深圳、成都等地,均发生冲砸日本企业事件,情况与今天如出一辙。与此同时,具有日本概念上市公司股份,在当年反日情绪最盛之时,股价大多逆市下跌,惟半个月后基本企稳。

责编:刘鹏
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