中投境外投资组合分散投资中股权部分分布(2011年末)

　　7月25日讯 中国投资有限责任公司（下称中投公司）正式对外发布了2011年年报，这是中投公司成立以来第四次发布年报。中投董事长兼首席执行官楼继伟在年报中表示，2011年12月，国家陆续向中投国际注入300亿美元现金。

　　据WIND资讯消息，2011年中投公司总资产升至4820亿美元，境外投资业务年化收益率为-4.3%。该公司成立以来累计年化收益率为3.8%。2010-2008三个财报年，其境外投资业务年化收益率分别为11.7%、11.7%和-2.1%。

　　年报显示，中投去年净利润为484.22亿美元，同比下降6%。投资收益合计485.89亿美元，较上年末下降12.28%，其中公允价值变动收益为-113.5亿美元，而上年度为97.84亿美元。

　　《年报》公布了中投公司截至2011年12月31日的财务状况及2011年度的经营业绩等有关信息，介绍了中投公司去年在公司治理、组织和能力建设，投资业绩和经营情况、人才培养及对外交往等方面所做出的努力与取得的进展。

　　报告称，2011年是中投公司进入满仓运作的第一年。由于全球经济复苏缓慢，受欧债危机等负面因素冲击较多，国际投资环境复杂多变，为应对挑战，中投公司董事会确定了长期化的运作模式和商业化的投资导向，并在2011年初决定将投资周期延长至10年，把滚动年化回报作为评估投资绩效的重要指标，使之更加符合中投公司长期投资者的性质。

　　此外，为应对国际金融市场的剧烈动荡，中投公司在2011年对资产配置进行了相应的优化调整，强化了配置意图，增加了组合的灵活性。稳步推进非公开市场，特别是泛行业直投、泛行业私募股权、资源能源、房地产和基础设施等长期资产投资，以提高组合的抗冲击能力，并切实加强投资平台、投资能力和投后管理能力建设。

　　《年报》还介绍了中投公司在加强公司治理、机构能力建设方面所取得的进展。首先是进一步完善组织架构，提高投资效率。2011年，中投公司经国务院批准，按公司法的规定成立了中投国际有限责任公司（简称“中投国际”），以进一步明晰中投公司的境外投资业务和中央汇金公司的境内业务之间的关系，降低法律合规成本，提高境外投资效率。中投国际专门从事境外投资和管理业务，继承了中投公司原有境外投资业务及经营原则和运作模式，即负责部分外汇资产的投资和管理，坚持自主经营和商业化运作，努力在可接受的风险范围内实现长期投资收益最大化。为了充分发挥中投国际外汇资金多元化投资平台的作用，2011年12月，国家陆续向中投国际注入300亿美元现金。

　　其次，中投公司进一步加强了公司管理层建设，将公司执委会扩至13人，并对各前台部门的职能和设置进行了调整和优化，逐步做实香港子公司，提升跨境投资的运营能力。此外，还通过对被动组合实施集中管理，积极梳理各项投资策略，进一步优化投资决策流程，完善投资授权方案，规范项目派出人员管理，全面跟踪已立项及已批准项目等措施，不断提升投资决策能力及交易执行效率与水平。

　　第三是不断加强风险管理控制，提升全面风险管理能力。2011年，中投公司继续将风险管理作为核心竞争力的重要组成部分，通过有效整合风险管理职能、建立健全风险限额管理体系、将风险管理活动嵌入投资管理全过程、建立投资业绩评估和归因分析体系、建立统一的业务流程管理平台、建立健全“各部门自控、风险部门监控、内审和监察部门监督评价”的内控管理三道防线等措施，不断发展和完善风险管理机制，加强风险分类、识别、评估、监测和管理系统的建设，切实提高组合的抗冲击能力。

　　此外，中投继续致力于构建适合自身特点的人力资源管理模式，建立延揽、培养和留住人才的良好环境。2011年，中投公司录用了一批专业人才，员工队伍得到了进一步发展和壮大。截至2012年6月底，中投公司的境外投资团队从2010年年底的342人增加到405人，包括中央汇金公司在内的中投公司员工总人数为542人。截至2011年，中投公司累计共有11名员工入选国家“千人计划”，并被评为“海外高层次人才创新创业基地”。

　　资料：中投大事记

　　2007年9月，中投公司成立

　　2007年12月，对美国摩根士丹利公司投资56亿美元

　　2008年4月-10月，共同起草并签署《圣地亚哥原则》

　　2009年7月，对加拿大泰克资源有限公司投资16亿美元

　　2010年11月，首家子公司中投国际(香港)成立

　　2011年1月，将投资周期延长至10年

　　2011年1月，首家代表处中投公司多伦多代表处成立

　　2011年9月，成立中投国际有限责任公司

　　2011年12月，对法国苏伊士石油天然气开发生产有限责任公司投资31.5亿美元；对特立尼达和多巴哥亚特兰大液化天然气公司投资8.5亿美元；对南非山杜卡集团投资2.47亿美元

　　中投海外投资回报率再转负 亏损率超08年

　　中投2008年境外投资回报率为-2.1%

　　中国投资有限责任公司（下称“中投”）昨日公布了首份年报，在历经金融风暴洗礼的2008年，中投资本回报率达到6.8%，其中境外投资部分回报率为-2.1%。

　　中投2010年海外投资回报率为11.7%

　　中投公司2010年年度业绩报告显示，公司全球投资组合2010年收益率为11.7%，中投公司成立以来累计年化收益率为6.4%。

　　中投公司2009年境外投资回报率达11.7%

　　中国主权财富基金中国投资有限责任公司29日发布2009年年度报告。根据年报,2009年中投公司境外全球投资组合回报率达11.7%。相比2008年而言,由亏转盈,实现了较好的海外投资回报。

　　中投近期海外投资情况

　　中国外储投资方向调整 中投加注日本股市

　　中国或正购买大量日本公司股票，为巨额外汇储备寻求更安全的安置之所。据日本媒体报道，一个名为Omnibus China的基金近年大幅增持日股，截至今年首季，该基金持有的日本股票市值高达3.58万亿日元（约合人民币2864亿元）。虽然昨日中投公司向南都记者表示不予置评，但市场相信Omnibus China的大股东就是中投公司。

　　由于欧洲投资市场不景，中国日益需要更加多元的投资目标。在此背景下，市场分析人士认为，加注日本股市是中国主权基金其中一个方向。

　　中投入股俄黄金公司 外国主权资本首投俄资源

　　在海外积极选择优良资产的中国投资有限责任公司，近日把投资关注点投向俄罗斯。今年4月底，专门负责中投公司海外投资的中投国际有限责任公司通过全资子公司斥资约4.25亿美元，以私募配售方式，收购俄罗斯普利斯黄金公司（Polyus）约5％股权。

　　中投公司：欧元区解体风险上升 已减持债券股票

　　中投董事长楼继伟在接受美国《华尔街日报》采访时说，欧元区解体风险正在加大。由于欧洲债券风险过高，收益相对较低，中投公司已经减持了欧洲债券和股票的持有。他同时看好中国经济前景。

　　高西庆：中投已将投资方向从欧美转向亚洲及拉美

　　中投总经理高西庆在出席非洲世界经济论坛时透露，在两三年前该公司投资方向已从欧洲与北美向亚洲及拉丁美洲转移。